捷佳润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,011,010.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,776.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,453,198.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,819,985.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,395,154.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,069,672.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,005,636.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,311,812.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,782,274.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,962,289.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,061,730.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,061,730.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,061,730.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,583.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,799,421.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,863,004.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,136,995.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,887,024.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,687,502.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,800,478.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,708,400.44 | |
| 资产减值准备(元) | 34,440.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,994.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,994.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,643.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,753.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 921.54 | |
| 财务费用(元) | 200,011.18 | |
| 投资损失(元) | -471,372.27 | |
| 递延所得税(元) | -84,130.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,130.70 | |
| 存货的减少(元) | -12,372,388.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,537,597.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,597,829.93 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,799,421.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,800,478.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,687,502.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,887,024.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳润_2022年中报资产负债表 | 捷佳润_2022年中报利润表 |