景古环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,222,898.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,240,220.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,463,118.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,396,805.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,981,136.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,427,605.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,843,439.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,648,986.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,868.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,192.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,192.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,192.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,168.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,301,168.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,831.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 829,770.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,723,531.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,553,301.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,833.70 | |
| 资产减值准备(元) | -1,683,734.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,249,863.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,249,863.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,968.17 | |
| 财务费用(元) | 292,348.56 | |
| 递延所得税(元) | 664,213.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 664,213.05 | |
| 存货的减少(元) | 25,750.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,873,862.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,017,578.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,553,301.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,723,531.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 829,770.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景古环境_2023年中报资产负债表 | 景古环境_2023年中报利润表 |