景古环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,182,578.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,063,896.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,246,474.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,491,753.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,199,321.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,162,785.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,217,143.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,071,003.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,175,470.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,550.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,550.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,550.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,722.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,284,722.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,284,722.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,818,197.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,740,658.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,558,856.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,727,592.64 | |
| 资产减值准备(元) | -3,970,822.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,047,964.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,047,964.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,999.98 | |
| 财务费用(元) | 279,483.33 | |
| 递延所得税(元) | -212,381.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,381.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,675,336.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,126,958.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,880,428.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,558,856.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,740,658.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,818,197.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景古环境_2022年中报资产负债表 | 景古环境_2022年中报利润表 |