泰隆电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,438,112.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 648.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,986,562.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,425,323.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,042,862.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,416,868.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,119,234.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,064,092.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,643,058.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,217,734.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,012.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,806.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,012.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,818.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,618.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,433,954.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,173,954.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,089,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,260,733.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,616,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,967,633.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,206,320.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,768,967.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,316.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,879,283.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,218,975.91 | |
| 资产减值准备(元) | 3,811,104.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,732,677.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,732,677.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,731.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,884.34 | |
| 财务费用(元) | 3,089,443.37 | |
| 投资损失(元) | -187.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,013,613.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,013,613.44 | |
| 存货的减少(元) | -4,556,333.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,881,157.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 644,740.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,879,283.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,316.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,768,967.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰隆电力_2023年年报资产负债表 | 泰隆电力_2023年年报利润表 |