泰隆电力 (871421.OC)

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泰隆电力_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,936,485.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,073,651.33       
 经营活动现金流入小计(元) 55,010,136.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,113,657.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,073,085.93       
 支付的各项税费(元) 2,533,884.55       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,878,760.62       
 经营活动现金流出小计(元) 58,599,388.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,589,251.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 54,090.00       
 投资活动现金流出小计(元) 54,090.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,090.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,920,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,920,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,489,999.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,163,322.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,810,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,463,322.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,456,677.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,813,335.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 110,316.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,923,651.62       
补充资料:       
 净利润(元) 3,761,578.16       
 资产减值准备(元) 668,423.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 887,267.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 887,267.29       
 无形资产摊销(元) 332,707.57       
 长期待摊费用摊销(元) 176,944.68       
 财务费用(元) 1,131,095.36       
 存货的减少(元) -185,198.84       
 经营性应收项目的减少(元) -12,818,944.17       
 经营性应付项目的增加(元) 2,456,874.68       
 现金的期末余额(元) 2,923,651.62       
 减:现金的期初余额(元) 110,316.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,813,335.42       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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