泰隆电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,936,485.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,073,651.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,010,136.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,113,657.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,073,085.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,533,884.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,878,760.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,599,388.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,589,251.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,090.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,489,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,322.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,463,322.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,456,677.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,813,335.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,316.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,923,651.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,761,578.16 | |
| 资产减值准备(元) | 668,423.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,267.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,267.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,707.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,944.68 | |
| 财务费用(元) | 1,131,095.36 | |
| 存货的减少(元) | -185,198.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,818,944.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,456,874.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,923,651.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,316.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,813,335.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰隆电力_2023年中报资产负债表 | 泰隆电力_2023年中报利润表 |