泰隆电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,007,496.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,209,383.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,216,879.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,928,327.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,806,233.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,316,142.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,756,259.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,806,963.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,590,083.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,740.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,740.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,898,525.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,418,525.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,180,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,158,449.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,113,645.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,452,094.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,966,430.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,670,392.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,780,709.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,316.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,842,263.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,097,115.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,462,879.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,462,879.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 772,887.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,707.26 | |
| 财务费用(元) | 2,225,784.23 | |
| 递延所得税(元) | -646,358.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -646,358.83 | |
| 存货的减少(元) | -5,760,293.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,465,712.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,197,126.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,316.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,780,709.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,670,392.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰隆电力_2022年年报资产负债表 | 泰隆电力_2022年年报利润表 |