泰隆电力_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,512,924.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,454,504.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 76,967,429.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,166,792.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,596,287.10 | |
支付的各项税费(元) | 2,902,778.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,455,387.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 80,121,245.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,153,816.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,153,903.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 883.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,159,787.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 904,892.82 | |
投资支付的现金(元) | 9,165,903.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,070,796.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,088,990.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,020,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,320,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,901,879.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,138,406.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,940,285.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,620,285.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,888.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,793,228.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,108,116.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,346,624.59 | |
资产减值准备(元) | 819,502.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,071,916.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,071,916.25 | |
无形资产摊销(元) | 102,991.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 317,575.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,696.84 | |
固定资产报废损失(元) | 11,861.55 | |
财务费用(元) | 1,041,838.37 | |
投资损失(元) | -883.66 | |
递延所得税(元) | -141,176.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -141,176.94 | |
存货的减少(元) | -333,555.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,325,456.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,954,642.05 | |
现金的期末余额(元) | 6,108,116.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,793,228.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 314,888.09 | |
公告日期 | 2019-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 泰隆电力_2018年年报资产负债表 | 泰隆电力_2018年年报利润表 |