太湖云_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,163,590.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,023.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,666,856.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,833,471.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,656,116.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,532,262.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,776,359.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,294,901.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,259,640.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,830.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,036.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,418.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,342,454.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,946.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,486,946.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,492.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,954,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,621.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,221,621.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,193,661.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,608.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,765,931.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,207,569.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,586,846.23 | |
| 资产减值准备(元) | -47,755.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,052,020.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,052,020.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,248.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,456.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,075.78 | |
| 财务费用(元) | 17,197.69 | |
| 投资损失(元) | -333,036.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,581,923.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,580,956.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -966.64 | |
| 存货的减少(元) | -8,392,316.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,316,092.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,361,672.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,207,569.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,765,931.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太湖云_2023年年报资产负债表 | 太湖云_2023年年报利润表 |