太湖云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,993,845.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,092,891.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,086,736.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,373,718.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,313,960.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,953,757.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,876,261.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,517,698.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,430,961.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,833.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,229,743.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,137.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,130,137.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,900,394.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,346.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,346.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,346.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,847.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,413,854.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,559,645.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,282,784.18 | |
| 资产减值准备(元) | -60,925.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 595,953.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 595,953.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,106.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,728.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,089.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,333.34 | |
| 财务费用(元) | 6,795.82 | |
| 投资损失(元) | -227,833.43 | |
| 递延所得税(元) | -637,067.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -637,050.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16.64 | |
| 存货的减少(元) | -9,756,911.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,536,503.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,830,863.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,559,645.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,413,854.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖云_2023年中报资产负债表 | 太湖云_2023年中报利润表 |