太湖云_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,908,391.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,603,261.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,511,652.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,930,699.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,070,442.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,062,262.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,669,810.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,733,215.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,221,562.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,333.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,524,333.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 976,933.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,976,933.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,599.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,033,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,033,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,816,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,986,090.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,953,090.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,214.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,586,038.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,559,538.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,116,359.82 | |
| 资产减值准备(元) | -77,664.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,413.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,413.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,527.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 812,279.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,632.27 | |
| 财务费用(元) | -26,716.60 | |
| 投资损失(元) | -524,333.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,462,370.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,463,337.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 966.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,909,431.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,394,845.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,678,264.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,973,500.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,559,538.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,586,038.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太湖云_2022年年报资产负债表 | 太湖云_2022年年报利润表 |