太湖云_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,106,586.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,499,472.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,606,058.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,094,167.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,316,905.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,054,621.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,474,833.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,940,528.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,334,469.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,723.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,247,723.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,472.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,747,472.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,499,749.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,033,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,033,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,033,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,801,219.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,559,538.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,758,319.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,892,527.06 | |
| 资产减值准备(元) | -17,367.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 510,571.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,571.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,263.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,614.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,050.00 | |
| 投资损失(元) | -233,701.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,438,920.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,448,377.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,457.50 | |
| 存货的减少(元) | -10,555,311.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,719,698.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,556,128.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,758,319.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,559,538.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,801,219.19 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖云_2022年中报资产负债表 | 太湖云_2022年中报利润表 |