太湖云_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,305,330.16 | |
收到的税费返还(元) | 85,214.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,169,841.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,560,386.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,799,338.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,900,048.55 | |
支付的各项税费(元) | 1,552,200.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,808,539.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,060,126.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,500,259.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 271,617.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,871,617.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,684.97 | |
投资支付的现金(元) | 73,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,738,684.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,867,067.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,366,807.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,087,902.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,721,095.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,022,425.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 677,846.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 677,846.42 | |
无形资产摊销(元) | 9,371.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,436.80 | |
财务费用(元) | -447.92 | |
投资损失(元) | -271,617.92 | |
递延所得税(元) | 97,784.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 97,784.20 | |
存货的减少(元) | -2,931,879.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,826,496.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,748,274.95 | |
现金的期末余额(元) | 7,721,095.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,087,902.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,366,807.44 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太湖云_2020年中报资产负债表 | 太湖云_2020年中报利润表 |