太湖云_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,171,047.53 | |
收到的税费返还(元) | 23,598.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,735,319.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,929,965.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,712,321.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,782,359.52 | |
支付的各项税费(元) | 4,163,267.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,068,267.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 39,726,216.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,203,749.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 178,540,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,011,972.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,565.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 179,572,537.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,090,175.76 | |
投资支付的现金(元) | 149,740,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 150,830,175.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,742,361.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,980,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,980,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,980,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,966,110.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,121,791.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,087,902.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,817,135.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,398,172.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,398,172.38 | |
无形资产摊销(元) | 18,743.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,864.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,084.45 | |
财务费用(元) | -4,032.76 | |
投资损失(元) | -1,011,972.07 | |
递延所得税(元) | 267,603.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 267,603.76 | |
存货的减少(元) | 994,502.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,252,894.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,181,955.88 | |
现金的期末余额(元) | 17,087,902.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,121,791.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,966,110.82 | |
公告日期 | 2020-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 太湖云_2019年年报资产负债表 | 太湖云_2019年年报利润表 |