志诚信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,644,428.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,931.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,293,819.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,406,179.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,232,181.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,073,446.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,904.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,256.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,865,790.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 540,389.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,524.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,524.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,720.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,804.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,918,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,884.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,048,064.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,064.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,128.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,348.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,477.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 908,640.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,668.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,668.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,449.18 | |
| 财务费用(元) | 122,777.63 | |
| 投资损失(元) | -73,524.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,678,964.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 683,984.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,817,448.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,477.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,348.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,128.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志诚信息_2022年中报资产负债表 | 志诚信息_2022年中报利润表 |