易可文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,579,981.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,250.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,106.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,496,338.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,706,263.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,662,742.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,985.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,702,668.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,281,660.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -386,903.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,677.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,521.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,521.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,521.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,156.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,197,123.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,389,279.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,302,795.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 462,772.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 462,772.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,166.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,027.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,743.14 | |
| 财务费用(元) | 22,251.46 | |
| 递延所得税(元) | -4,484.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,235.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,248.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,305,280.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 791,860.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,988,787.94 | |
| 其他(元) | -272,481.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,389,279.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,197,423.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,856.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易可文化_2022年中报资产负债表 | 易可文化_2022年中报利润表 |