广珠物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,231,219,854.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 829,901.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,041,512.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,246,091,269.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,288,360,066.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,188,784.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,690,267.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,465,418.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,704,537.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,613,267.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,793,836.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,198.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,795,034.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,920,969.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,543,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,464,169.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,669,135.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,275,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,053,915,792.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,616,751.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,067,532,543.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,467,456.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,185,052.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,316,295.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,501,348.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,894,310.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,487,319.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,248.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,978.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,991.23 | |
| 财务费用(元) | 8,915,218.65 | |
| 投资损失(元) | -261,828.03 | |
| 递延所得税(元) | 873,831.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 553,419.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320,412.38 | |
| 存货的减少(元) | -197,771.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 287,920,391.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -387,767,821.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,501,348.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,316,295.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,185,052.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广珠物流_2024年中报资产负债表 | 广珠物流_2024年中报利润表 |