广珠物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,847,205,156.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,378,209.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,863,583,366.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,498,541,446.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,346,494.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,245,392.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,340,477.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,565,473,811.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,109,554.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 973,908.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,830,400.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,351,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,155,428.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,548,288.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,104,399.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,652,688.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,497,259.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,826,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,650,116.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,416,650,116.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,966,210,332.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,221,539.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,580,276,167.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,611,708,038.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,057,921.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,445,626.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,761,922.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,316,295.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,168,653.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,774,262.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,666,041.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,067.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,409,056.97 | |
| 财务费用(元) | 43,818,417.28 | |
| 投资损失(元) | -11,500,550.79 | |
| 递延所得税(元) | 7,131.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,062.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -150,931.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,759,067.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,724,386.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,316,295.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,761,922.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,445,626.89 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广珠物流_2023年年报资产负债表 | 广珠物流_2023年年报利润表 |