广珠物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,637,422,817.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,522.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,776,422.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,646,209,762.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,652,142,254.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,731,159.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,260,816.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,666,522.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,800,752.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,590,989.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 973,908.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 801,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,274,908.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,204,833.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 610,249,948.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,454,781.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,179,873.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,278,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,278,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,721,301,935.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,906,478.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,770,208,413.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,791,586.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,979,277.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,190,231.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,210,954.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,688,086.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,512,511.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,512,511.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,148,867.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,103.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,556.97 | |
| 财务费用(元) | 12,060,103.68 | |
| 投资损失(元) | -2,254,441.76 | |
| 递延所得税(元) | 329,505.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,505.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,960,175.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,590,203.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,389,999.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,210,954.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,190,231.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,979,277.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广珠物流_2023年中报资产负债表 | 广珠物流_2023年中报利润表 |