广珠物流_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,043,270.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,939.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,582,664.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,632,874.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,734,049.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,261,652.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,491,581.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,866,358.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,353,642.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,720,768.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,215,957.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,215,957.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,215,957.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,280,163.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,280,163.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,389,438.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,632,001.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,021,439.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,258,723.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,002.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,018,158.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,340,156.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广珠物流_2022年一季报资产负债表 | 广珠物流_2022年一季报利润表 |