深新传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,497,034.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,860,136.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,357,170.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,458,361.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,484,919.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,821,930.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,617,344.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,382,555.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,025,385.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,264,655.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,558,467.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,330.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,824,453.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,799.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,696,799.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,127,654.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,102,268.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,818,636.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,920,904.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,065,381.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,409.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,409.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,003.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,330.00 | |
| 财务费用(元) | -232,839.71 | |
| 投资损失(元) | -1,911,701.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,108,972.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,387,043.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,920,904.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,818,636.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,897,731.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深新传媒_2023年中报资产负债表 | 深新传媒_2023年中报利润表 |