华运通_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,681,280.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,515.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 971,515.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,806,312.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,063,771.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,960,833.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,609.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,822,150.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,283,365.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,477,053.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,674.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,007,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,597.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,023,597.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,923.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,880,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,261.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,261.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,538.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,261,437.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,021,529.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,760,091.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -245,272.54 | |
| 资产减值准备(元) | 91,776.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,977.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,977.41 | |
| 财务费用(元) | 49,261.35 | |
| 投资损失(元) | -7,674.00 | |
| 递延所得税(元) | -166,765.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,765.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,667,887.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,254,722.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,559,746.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,760,091.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,021,529.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,261,437.57 | |
| 公告日期 | 2018-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华运通_2018年中报资产负债表 | 华运通_2018年中报利润表 |