水威环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,839,956.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,265,088.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,105,045.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,348,807.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,077,006.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,583,071.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,938,113.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,946,999.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,841,954.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,656.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,656.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,890,729.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,900,729.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,340,073.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,054,521.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,054,521.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,054,521.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,474,100.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,773,292.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,247,392.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,807,129.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,713.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,647,815.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,244,127.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,891,943.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,569,612.47 | |
| 资产减值准备(元) | -349,336.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,082.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,082.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,375.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,027.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358,989.05 | |
| 财务费用(元) | 939,188.45 | |
| 投资损失(元) | -58,079.85 | |
| 递延所得税(元) | 70,846.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,750,993.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,821,840.02 | |
| 存货的减少(元) | -6,812,052.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,818,548.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,255,456.25 | |
| 其他(元) | -196,571.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,891,943.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,244,127.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,647,815.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水威环境_2023年年报资产负债表 | 水威环境_2023年年报利润表 |