水威环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,966,655.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 887,920.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,854,576.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,321,060.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 893,084.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,911,166.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,476,050.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,601,363.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,212.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,850,641.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,052.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,114,693.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,857.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 763,889.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,408,747.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,294,053.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,379,117.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,550,923.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,930,040.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,069,959.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,041.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,159.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,211,968.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,244,127.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,134,048.12 | |
| 资产减值准备(元) | 297,194.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,420.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,420.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,903.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,018.61 | |
| 财务费用(元) | 669,434.59 | |
| 投资损失(元) | -621,431.38 | |
| 递延所得税(元) | -461,294.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -461,294.34 | |
| 存货的减少(元) | -11,111,383.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,744,100.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,460,661.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,244,127.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,211,968.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,159.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 水威环境_2022年年报资产负债表 | 水威环境_2022年年报利润表 |