水威环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,657,882.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,221.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,109,104.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,077,398.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,986,956.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 801,196.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,136,584.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,002,135.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -893,031.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,430.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,028,430.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,944,430.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -31,120.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,968,879.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | -31,120.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,737.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,967.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,992,584.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,976,294.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,861,166.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,211,968.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,350,801.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,226,148.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,925,026.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,924.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,924.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,908.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,018.61 | |
| 财务费用(元) | 247,326.58 | |
| 投资损失(元) | 24,284.28 | |
| 递延所得税(元) | -617,964.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -617,964.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,271,746.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,997,657.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,768,391.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,350,801.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,211,968.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,861,166.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水威环境_2022年中报资产负债表 | 水威环境_2022年中报利润表 |