三利节能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,016,229.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,238,673.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,254,903.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,981,414.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,733,872.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 733,597.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,687,160.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,136,044.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,859.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,951,206.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,951,206.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,951,206.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,660,363.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,510,363.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,042,953.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,165,573.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,758,367.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,966,894.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,543,468.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,288,878.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,532,376.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,498.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,618,829.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,467,941.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,467,941.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,005.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,346.22 | |
| 财务费用(元) | 1,180,951.92 | |
| 递延所得税(元) | -95,104.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,104.36 | |
| 存货的减少(元) | -427,396.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,667,359.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,397,116.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,498.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,532,376.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,288,878.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三利节能_2022年年报资产负债表 | 三利节能_2022年年报利润表 |