雅图股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,390,658.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,890,337.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,280,995.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,916,249.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,844,289.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,471,475.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,923,429.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,155,443.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,125,552.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,067.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,199,067.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 795,876.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,795,876.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,596,808.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,991.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,147,991.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -757,991.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,229,247.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,939,556.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,710,309.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,360,661.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,084.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,084.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,304.40 | |
| 财务费用(元) | 147,991.11 | |
| 投资损失(元) | -199,067.16 | |
| 递延所得税(元) | 145,701.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,701.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,936,635.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,131,764.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,899,498.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,710,309.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,939,556.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,229,247.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅图股份_2023年年报资产负债表 | 雅图股份_2023年年报利润表 |