天济草堂_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,498,815.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,620.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,595,436.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,178,432.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,672,186.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,113,221.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,475,094.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,438,935.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 557,707.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,557,707.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 809,171.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,809,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,463.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,094,962.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,914,720.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,819,758.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天济草堂_2022年三季报资产负债表 | 天济草堂_2022年三季报利润表 |