天济草堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,675,825.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,372.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,545,198.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,439,142.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,076,219.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,764,067.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,075,472.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,354,902.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,753.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,190,296.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,090,332.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,509,282.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 727,681.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,727,681.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,398.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,971,898.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,914,720.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,886,618.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,968,726.49 | |
| 资产减值准备(元) | 282,899.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,320,179.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,320,179.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,487.74 | |
| 投资损失(元) | -509,282.88 | |
| 递延所得税(元) | 14,504.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,504.58 | |
| 存货的减少(元) | 4,895,354.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,553,142.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,122,688.27 | |
| 其他(元) | -1,273,584.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,886,618.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,914,720.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,971,898.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天济草堂_2022年中报资产负债表 | 天济草堂_2022年中报利润表 |