北京大源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,503,259.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,951,219.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,677,649.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,132,127.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,498,584.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,751,064.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,251,730.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,922,691.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,424,070.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,708,057.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,915.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,621.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,261,537.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,027,022.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,027,022.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,765,485.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,996,166.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,996,166.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,762,305.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,146,959.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,909,264.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,913,098.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,063.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,053,589.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,054,149.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,364,514.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,899,293.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,021,171.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,622.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,981.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 798,834.13 | |
| 财务费用(元) | 14,000,335.84 | |
| 投资损失(元) | -198,915.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,961,187.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,381,444.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -579,742.75 | |
| 存货的减少(元) | 21,408,373.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,384,736.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,738,186.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 605,085.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,054,149.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,053,589.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京大源_2023年年报资产负债表 | 北京大源_2023年年报利润表 |