北京大源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,135,492.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,986,059.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,962,413.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,083,965.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,603,334.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,979,237.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,814,115.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,627,245.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,023,932.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,060,033.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,028.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,071,028.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,214,966.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,214,966.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,143,937.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,996,166.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,996,166.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,999,752.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,265,593.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,265,346.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,269,180.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,351.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,670,267.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,778,006.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,468,602.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,696,700.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,696,700.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,716.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,584.83 | |
| 财务费用(元) | 6,043,515.77 | |
| 投资损失(元) | -5,059.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,604,924.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,604,924.40 | |
| 存货的减少(元) | 22,454,129.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,123,486.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,726,003.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,778,006.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,670,267.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京大源_2023年中报资产负债表 | 北京大源_2023年中报利润表 |