北京大源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,996,029.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,690,796.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,842,966.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,529,792.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,796,677.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,924,302.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,063,815.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,945,753.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,730,548.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,799,244.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 472,993,889.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 726,708.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,832,598.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,011,375.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,000,306.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,011,682.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,179,083.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,999,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,999,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,935,305.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,247,257.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,182,563.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,183,363.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -291,540.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,145,256.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,962,482.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,570,773.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,700,722.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,700,722.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,025,462.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,486.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,654.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,591.04 | |
| 财务费用(元) | 11,675,541.74 | |
| 投资损失(元) | -720,291.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,980,157.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,980,157.81 | |
| 存货的减少(元) | 13,898,611.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 810,621.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,811,299.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,107,739.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,962,482.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,145,256.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京大源_2022年年报资产负债表 | 北京大源_2022年年报利润表 |