北京大源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,404,622.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,426,937.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -33,044,850.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,786,708.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,337,069.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,130,826.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,196,032.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,532,734.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,196,662.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,590,046.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,113.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,095,113.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,099,962.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,099,962.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,004,848.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,339,451.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,339,451.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,382,254.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,873,577.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,090,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,346,031.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,993,419.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,071.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,672,688.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,962,482.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,635,171.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,927,141.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,497,546.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,497,546.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,657.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,060.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,654.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,974.07 | |
| 财务费用(元) | 3,645,399.88 | |
| 投资损失(元) | -52,714.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,002,344.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,002,344.69 | |
| 存货的减少(元) | 8,687,486.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,140,915.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,945,289.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,635,171.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,962,482.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,672,688.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京大源_2022年中报资产负债表 | 北京大源_2022年中报利润表 |