龙翔药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,750,420.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,388,156.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,776.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,960,353.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,202,209.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,771,355.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,693,731.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,253,852.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,921,149.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,960,795.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,640.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,640.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,331,759.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,640.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,334,399.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,331,759.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,998,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,264,126.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,335,177.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,597,803.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,402,196.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,326.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,624,031.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,990,670.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,366,638.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,237,947.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,677,394.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,677,394.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,983.99 | |
| 财务费用(元) | 5,931,498.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,824,622.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,824,622.58 | |
| 存货的减少(元) | 23,959,211.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,340,101.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,776,099.38 | |
| 其他(元) | -5,250,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,366,638.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,990,670.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,624,031.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙翔药业_2024年中报资产负债表 | 龙翔药业_2024年中报利润表 |