龙翔药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,741,088.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,181,176.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,475,876.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,398,141.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,795,828.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,091,499.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,365,500.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,831,279.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,084,108.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,314,032.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,094,324.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,094,324.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,556,862.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,094,764.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,651,627.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,557,302.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,254.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,254.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,528,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,533,227.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,861,302.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,922,529.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,922,274.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,939.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,132,605.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,123,275.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,990,670.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,330,407.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,360,349.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,360,349.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,176,431.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,300,000.00 | |
| 财务费用(元) | 12,842,519.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,097,992.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,250,193.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,348,185.92 | |
| 存货的减少(元) | 5,591,350.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,038,828.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,122,704.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,990,670.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,123,275.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,132,605.25 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙翔药业_2023年年报资产负债表 | 龙翔药业_2023年年报利润表 |