龙翔药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,478,302.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,389,742.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,469,855.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,337,900.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,327,424.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,985,748.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,748,132.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,963,943.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,025,247.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,687,347.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,419,848.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,419,848.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,184,848.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,622,017.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,122,017.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,637,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,371,018.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,048,369.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,056,887.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,065,130.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,065.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,795,999.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,919,275.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,123,275.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,880,029.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,368,203.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,368,203.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,190,534.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 734.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -720,000.00 | |
| 财务费用(元) | 13,001,751.00 | |
| 投资损失(元) | -195,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,735,283.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,191.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,498,092.50 | |
| 存货的减少(元) | -15,990,566.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,651,500.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,426,482.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,123,275.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,919,275.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,795,999.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙翔药业_2022年年报资产负债表 | 龙翔药业_2022年年报利润表 |