市中股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,981,967.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,697.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,241,664.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,902,680.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,740,132.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,881,434.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,964.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,303,212.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,547.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,626.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,626.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,711,248.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,161,248.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,702,622.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,043,976.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,043,976.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,867.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,119,367.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,924,609.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,439.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,491,283.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,651,723.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,906,359.68 | |
| 资产减值准备(元) | -236,684.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 877,147.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 877,147.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,137.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,084.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -151,344.00 | |
| 财务费用(元) | 203,331.42 | |
| 投资损失(元) | 450,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -524,240.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -535,993.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,753.55 | |
| 存货的减少(元) | 628,821.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,858,308.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,220,042.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,651,723.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,491,283.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,439.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 市中股份_2023年年报资产负债表 | 市中股份_2023年年报利润表 |