常熟古建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,300,469.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,353,823.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,654,292.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,782,870.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,144,620.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,697,202.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,769,698.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,394,392.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,259,900.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,004,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 835,036.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,839,536.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,846.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,836,690.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,149,198.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,449,198.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,681,691.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,181,691.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,732,493.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,364,096.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,944,841.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,308,938.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,975,725.45 | |
| 资产减值准备(元) | -1,563,741.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,433,931.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,433,931.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,069.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,604.46 | |
| 财务费用(元) | 4,370,504.99 | |
| 投资损失(元) | 1,010,328.47 | |
| 递延所得税(元) | 2,230,897.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,230,897.22 | |
| 存货的减少(元) | 3,076,807.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,994,864.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,923,881.39 | |
| 其他(元) | 1,426,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,308,938.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,944,841.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,364,096.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟古建_2024年中报资产负债表 | 常熟古建_2024年中报利润表 |