常熟古建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,528,115.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 97.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,813,934.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,342,147.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,570,505.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,469,453.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,539,710.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,761,045.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,340,715.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,998,567.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,160.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,028,160.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,999,708.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,497,396.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,397,105.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,368,945.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,322,533.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,422,533.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,727,466.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,640,046.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,805,311.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,165,264.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟古建_2023年三季报资产负债表 | 常熟古建_2023年三季报利润表 |