常熟古建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,167,366.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 97.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,374,653.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,542,117.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,504,719.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,959,520.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,884,269.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,433,861.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,782,370.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,240,253.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,160.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,028,160.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,998,508.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,994,793.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,893,302.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,865,142.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,908,450.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,408,450.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,141,549.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,963,845.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,805,311.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,841,465.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,788,528.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,577,675.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,051.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,051.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,578.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,604.46 | |
| 财务费用(元) | 3,279,936.13 | |
| 投资损失(元) | -683,030.72 | |
| 递延所得税(元) | 274,428.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 274,428.61 | |
| 存货的减少(元) | 752,996.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,379,577.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,981,654.82 | |
| 其他(元) | 1,426,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,841,465.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,805,311.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,963,845.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟古建_2023年中报资产负债表 | 常熟古建_2023年中报利润表 |