常熟古建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,169,677.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,035,337.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,205,014.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,699,896.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,595,988.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,733,549.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,106,960.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,136,395.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,068,618.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,838.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,838.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,546,314.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,346,314.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,291,476.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,189,111.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,039,111.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,789,111.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,988,030.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,669,360.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,657,391.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,916,174.73 | |
| 资产减值准备(元) | -2,878,017.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,908,829.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,908,829.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,053.85 | |
| 财务费用(元) | 4,189,206.29 | |
| 投资损失(元) | 159,111.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,466,493.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,466,493.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,961,024.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 234,770,139.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,539,758.99 | |
| 其他(元) | 1,426,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,657,391.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,669,360.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,988,030.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟古建_2022年中报资产负债表 | 常熟古建_2022年中报利润表 |