开心文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,536,716.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,481,942.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,018,658.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,670,700.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,835,647.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,244,057.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,970,905.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,721,311.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,702,653.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,047,542.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,638.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,746.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,246,927.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,290,000.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,290,000.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,956,927.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,406,388.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,499,331.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,905,720.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,874,279.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,128,553.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,193,703.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,322,257.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,822,054.61 | |
| 资产减值准备(元) | 52,212,183.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 497,555.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 497,555.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,635.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -746.00 | |
| 财务费用(元) | 679,687.04 | |
| 投资损失(元) | -187,638.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,274,884.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,260,832.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,052.78 | |
| 存货的减少(元) | -103,505,997.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,657,205.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,955,775.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,322,257.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,193,703.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,128,553.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开心文化_2023年中报资产负债表 | 开心文化_2023年中报利润表 |