开心文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,694,580.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,064,478.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,759,058.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,373,913.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,552,046.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,362,056.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,576,959.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,864,976.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,105,917.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,867.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,517.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,684,385.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 856,062.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,062.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,828,323.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,303,437.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,689,651.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,493,089.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,493,089.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,229,316.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,272,382.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,501,699.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,946,868.99 | |
| 资产减值准备(元) | 44,731,389.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,845.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,845.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,767.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,192.01 | |
| 财务费用(元) | 478,100.42 | |
| 投资损失(元) | -182,867.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,880,169.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,877,690.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,479.56 | |
| 存货的减少(元) | -86,860,663.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,569,425.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,506,672.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,501,699.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,272,382.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,229,316.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开心文化_2022年中报资产负债表 | 开心文化_2022年中报利润表 |