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开心文化_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 259,694,580.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,064,478.05       
 经营活动现金流入小计(元) 280,759,058.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 156,373,913.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,552,046.24       
 支付的各项税费(元) 22,362,056.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 56,576,959.63       
 经营活动现金流出小计(元) 284,864,976.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,105,917.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 23,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 182,867.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,517.50       
 投资活动现金流入小计(元) 23,684,385.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 856,062.00       
 投资活动现金流出小计(元) 856,062.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 22,828,323.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,303,437.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,689,651.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,493,089.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,493,089.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,229,316.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,272,382.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,501,699.36       
补充资料:       
 净利润(元) 18,946,868.99       
 资产减值准备(元) 44,731,389.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 388,845.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 388,845.96       
 长期待摊费用摊销(元) 118,767.67       
 固定资产报废损失(元) 29,192.01       
 财务费用(元) 478,100.42       
 投资损失(元) -182,867.78       
 递延所得税(元) -3,880,169.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,877,690.36       
 递延所得税负债增加(元) -2,479.56       
 存货的减少(元) -86,860,663.32       
 经营性应收项目的减少(元) -50,569,425.27       
 经营性应付项目的增加(元) 68,506,672.96       
 现金的期末余额(元) 43,501,699.36       
 减:现金的期初余额(元) 42,272,382.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,229,316.38       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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