侨虹新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,059,787.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,617,798.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,153,600.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,831,185.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,456,764.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,961,570.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,434,359.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,789,994.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,642,689.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,811,503.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,962,822.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,962,822.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,962,822.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,647,545.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,647,545.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,352,454.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,363,055.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,941,184.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,674,180.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,615,364.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,825,679.66 | |
| 资产减值准备(元) | 42,948,118.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,701,324.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,701,324.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,515.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 665,199.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,519.58 | |
| 财务费用(元) | 5,612,577.07 | |
| 递延所得税(元) | -48,483.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,483.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,034,595.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,716,739.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,089,169.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,615,364.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,674,180.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,941,184.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 侨虹新材_2022年年报资产负债表 | 侨虹新材_2022年年报利润表 |