爱侬养老_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,987,915.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,131,436.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,119,352.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,380,120.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,238,651.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 844,540.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,940,076.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,403,388.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,036.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,688.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,688.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,688.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,322,319.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,655,195.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,977,515.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,647,515.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,427,239.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,181,367.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,754,128.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,089,045.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,236.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,236.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,654.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,630,244.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,466.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,811.62 | |
| 财务费用(元) | 393,207.39 | |
| 投资损失(元) | -1,080,725.95 | |
| 递延所得税(元) | -8,889.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,904.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,015.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -968,985.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,699,079.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,754,128.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,181,367.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,427,239.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱侬养老_2023年年报资产负债表 | 爱侬养老_2023年年报利润表 |