亿丰发展_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,971,091.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,518.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,809,127.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,878,737.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,838,874.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,465,388.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,599,396.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,952,624.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,856,283.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,977,545.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,330.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,520,272.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,122,602.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,874.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,063,874.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,941,271.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,251,416.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,051,416.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,926,416.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,845,233.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,191,799.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,346,565.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,764,805.04 | |
| 资产减值准备(元) | -2,257,473.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,995,623.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,476.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 797,860.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,876.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -297,671.23 | |
| 财务费用(元) | 365,516.39 | |
| 投资损失(元) | -570,838.81 | |
| 递延所得税(元) | -278,773.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,458.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,315.25 | |
| 存货的减少(元) | 30,796,028.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,336,300.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,156,714.61 | |
| 其他(元) | 2,375,959.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,346,565.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,191,799.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,845,233.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿丰发展_2024年中报资产负债表 | 亿丰发展_2024年中报利润表 |