亿丰发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,368,539.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,530.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,848,228.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,317,426,297.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,201,411.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,612,710.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,549,513.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,971,116.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,334,752.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,091,545.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,039,583.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,032.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,410,359.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,877,974.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,509,429.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,509,429.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,631,455.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,411,068.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,411,068.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,411,068.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,049,022.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,825,906.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,874,928.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,191,265.17 | |
| 资产减值准备(元) | 362,286.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,708,967.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,297.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,360,976.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,197.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 955.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,597.22 | |
| 财务费用(元) | 2,594,142.26 | |
| 投资损失(元) | -428,032.35 | |
| 递延所得税(元) | -614,277.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -536,962.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,315.25 | |
| 存货的减少(元) | 218,959,945.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,028,494.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,650,775.72 | |
| 其他(元) | -2,515,034.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,874,928.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,825,906.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,049,022.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿丰发展_2022年年报资产负债表 | 亿丰发展_2022年年报利润表 |