亿丰发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,462,659.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,672,274.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 967,134,934.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,599,463.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,899,611.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,713,324.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,943,211.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,155,610.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,979,323.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,039,583.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,319.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,227,902.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,962,589.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,962,589.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 265,313.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,019,103.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,019,103.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,941,327.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,941,327.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,922,223.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,322,413.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,825,906.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,148,319.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,255,426.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,282,500.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,908,296.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,908,296.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,899.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 902,519.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 238.00 | |
| 财务费用(元) | 814,295.03 | |
| 投资损失(元) | -188,319.34 | |
| 递延所得税(元) | 269,904.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,904.56 | |
| 存货的减少(元) | 181,422,506.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,248,525.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,275,087.02 | |
| 其他(元) | -2,193,127.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,148,319.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,825,906.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,322,413.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿丰发展_2022年中报资产负债表 | 亿丰发展_2022年中报利润表 |