丰华轮胎_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,810,780.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,732.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,241,512.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,268,383.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,417,186.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,671.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,875.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,656,118.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,414,605.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,541,079.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,720.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,023,799.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,200.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,138,405.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,501,609.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,203.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,421,134.11 | |
| 资产减值准备(元) | 124,422.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,689.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,689.58 | |
| 财务费用(元) | 426,670.54 | |
| 递延所得税(元) | 15,094.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,094.76 | |
| 存货的减少(元) | 6,732,694.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,342,204.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,945,682.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,203.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,501,609.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,138,405.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰华轮胎_2024年中报资产负债表 | 丰华轮胎_2024年中报利润表 |