丰华轮胎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,159,170.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,684.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,274,855.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,951,185.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,149,965.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,620.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,273,256.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,863,028.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,588,172.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,599,316.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,195.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,939,512.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,560,487.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,027,685.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,812,680.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,995.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,093,446.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,737.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,167.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,167.00 | |
| 财务费用(元) | 340,195.61 | |
| 递延所得税(元) | 18,934.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,934.61 | |
| 存货的减少(元) | -608,708.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 304,154.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,008,435.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 784,995.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,812,680.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,027,685.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰华轮胎_2023年中报资产负债表 | 丰华轮胎_2023年中报利润表 |