丰华轮胎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,853,003.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,798,766.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,651,769.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,156,696.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,076,157.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,338,003.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,313,581.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,884,438.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,767,331.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,164.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,164.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,164.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,444,738.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,220.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,335,959.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,335,959.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,208.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,781,810.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,098,019.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,112,456.52 | |
| 资产减值准备(元) | 67,368.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,400.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,400.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,393.18 | |
| 财务费用(元) | 826,669.51 | |
| 递延所得税(元) | 82,853.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,853.25 | |
| 存货的减少(元) | 5,770,220.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,926.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,461,218.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,812,680.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,496,471.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 316,208.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰华轮胎_2022年年报资产负债表 | 丰华轮胎_2022年年报利润表 |