丰华轮胎 (870899.OC)

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丰华轮胎_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 115,853,003.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,798,766.03       
 经营活动现金流入小计(元) 118,651,769.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 100,156,696.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,076,157.26       
 支付的各项税费(元) 1,338,003.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,313,581.23       
 经营活动现金流出小计(元) 112,884,438.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,767,331.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 115,164.19       
 投资活动现金流出小计(元) 115,164.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -115,164.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 23,444,738.12       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 811,220.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 80,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,335,959.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,335,959.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 316,208.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,781,810.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,098,019.35       
补充资料:       
 净利润(元) -5,112,456.52       
 资产减值准备(元) 67,368.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 960,400.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 960,400.82       
 无形资产摊销(元) 2,393.18       
 财务费用(元) 826,669.51       
 递延所得税(元) 82,853.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) 82,853.25       
 存货的减少(元) 5,770,220.36       
 经营性应收项目的减少(元) -31,926.61       
 经营性应付项目的增加(元) 2,461,218.55       
 现金的期末余额(元) 1,812,680.27       
 减:现金的期初余额(元) 1,496,471.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 316,208.46       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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